Étape 4 : Reprise des données

Le processus de reprise de la consolidation dans l’outil proposé se déroule de la manière suivante :

  • Codification des entités, devises et taux d’impôt
  • Paramétrage des tables de correspondance (plans de comptes du groupe / plan de comptes standard du logiciel)
  • Import des balances générales N-1
  • Import des balances générales N
  • Saisie des flux sur les postes d’immobilisations, d’amortissement, de dépréciation, de dettes financières ou autres à long terme, des provisions règlementées, des autres provisions
  • Saisie des résultats fiscaux et des bases de la fiscalité sur différences temporaires (pour réaliser la preuve d’impôt en social)
  • Saisie des éléments relatifs aux contrats de crédit-bail, marges sur stocks, engagements de retraite, subventions d’investissement…etc
  • Saisie des échéanciers
  • Import et/ou saisie des soldes intercos bilan (N-1 et N) et résultat
  • Pointage avec les comptes publiés, compréhension des écarts, arbitrages éventuels, etc.

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